Загрузка эквайринговых платежей в 1С

Данная статья содержит подробную пошаговую инструкцию по загрузке эквайринговых платежей из личного кабинета платёжной платформы PayKeeper в программу 1С:Предприятие 8.3, Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0. Инструкция предназначена для бухгалтеров, операторов и других сотрудников, работающих с учетной системой 1С и платёжными данными интернет-эквайринга.

Инструкция состоит из трёх основных частей: выгрузка реестра платежей из личного кабинета PayKeeper, загрузка данных в 1С при помощи специального обработчика, финальное оформление документа в 1С и завершение загрузки.

1. Выгрузка платежей из личного кабинета PayKeeper

Сначала необходимо получить реестр эквайринговых платежей из личного кабинета PayKeeper. Для этого выполните следующие действия:

Откройте ваш личный кабинет PayKeeeper, используя адрес вида «https://*****.server.paykeeper.ru/login». Далее перейдите во вкладку «Платежи» — здесь отображаются все поступившие оплаты от клиентов. Перед скачиванием важно указать период, за который вы хотите получить данные. Установите даты начала и окончания периода в соответствующих полях.

Затем откройте раздел «Фильтры», чтобы уточнить, какие типы платежей должны попасть в отчёт. Рекомендуется отметить следующие статусы:

— Совершён
— Совершён без оповещения
— Получен
— Возвращён клиенту
— Частично возвращён клиенту

Эти фильтры позволяют получить наиболее полную информацию по операциям, включая возвраты и нестандартные транзакции.

 

После применения фильтров пролистайте таблицу до самого конца и нажмите кнопку «Скачать реестр платежей». Файл будет сохранен в формате .csv.

2. Загрузка данных в 1С с помощью обработки

Следующим этапом является загрузка выгруженного csv-файла в 1С. Для этого необходимо воспользоваться специальной обработкой, предназначенной для импорта отчётов из внешних источников. Важно: обработка корректно работает только в тонком клиенте 1С.

Откройте тонкий клиент 1С. В правом верхнем углу интерфейса нажмите на иконку открытия файлов, затем выберите пункт «Файл» и укажите путь к нужной обработке. Для удобства файл обработчика можно переименовать. В нашем примере он называется «ЗагрузкаОтчетаИзExcel».

После запуска обработки перед вами откроется окно под названием «Загрузка отчёта из Excel». В открывшемся окне укажите путь к файлу Excel, который вы ранее скачали из личного кабинета PayKeeper. Вы можете либо ввести путь вручную, либо воспользоваться кнопкой выбора файла. После этого нажмите кнопку «Прочитать файл».

После считывания файла в окне отобразится таблица с платежами. Убедитесь, что данные подгрузились корректно. По умолчанию колонка «Номенклатура в файле» соответствует столбцу «name» в выгрузке из PayKeeper. Колонка «Номенклатура» соответствует Справочнику «Номенклатура» в 1С. Обращаем ваше внимание, что необходимо предварительно создать нужные позиции Номенклатуры в данном справочнике. Если необходимо, то вы можете выбрать другую номенклатуру из вашего справочника.

Если вы хотите, чтобы наименования товаров или услуг определялись автоматически, рекомендуем заранее заполнить каталог в личном кабинете PayKeeper. Наименование товара или услуги в Каталоге в личном кабинете PayKeeper должно полностью совпадать с наименованием Номенклатуры из Справочника 1С. При создании счёта выбирайте позиции из каталога, чтобы система подставляла нужные значения в выгрузку.

Далее необходимо создать новый пустой «Отчёт о розничных продажах», в который будет загружена информация. Для этого разверните вкладку «Отчёт» и создайте новый отчёт, либо воспользуйтесь кнопкой «+».

В появившемся списке нажмите кнопку «Создать», затем выберите нужный тип документа, например, «Розничный магазин», и нажмите «Выбрать».

После этого внизу таблицы появится новый пустой отчёт. Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите пункт «Изменить».

В открывшемся окне укажите организацию, на которую будут оформлены продажи, а также при необходимости скорректируйте дату создания и другие параметры. Нажмите кнопку «Записать» и закройте окно.

Убедитесь, что выбран именно тот отчёт, который вы только что создали. Вернитесь в окно обработки и нажмите кнопку «Загрузить».

В нижней части окна будет отображаться системное сообщение, которое проинформирует вас об успешности загрузки или наличии ошибок. Если какие-либо поля были заполнены некорректно или не до конца, программа выдаст соответствующее уведомление.

Обратите внимание: данные по возвратам могут не подгружаться автоматически. В таком случае потребуется внести эти данные вручную. Откройте исходный Excel-файл и отфильтруйте строки с возвратами. Затем вручную заполните соответствующие столбцы в обработке 1С — «Номенклатура», «Количество», «Цена», а также «НДС», если он используется.

После завершения работы с таблицей нажмите кнопку «Загрузить» повторно. Если появится окно с предупреждением «Табличные части документа будут очищены. Продолжить?» — выберите «Да». Это подтверждение позволит программе перезаписать ранее введенные данные.

О завершении импорта будет свидетельствовать сообщение в нижней части окна: «Данные успешно загружены».

3. Финальное оформление документа в 1С

Когда отчёт успешно загружен, необходимо его окончательно оформить и провести. Для этого в интерфейсе 1С перейдите в раздел «Продажи», затем выберите пункт «Розничные продажи».

После этого откройте подраздел «Отчёт о розничных продажах» и выберите нужный отчёт.

В нижней части таблицы вы увидите документ, который был создан и заполнен на предыдущем этапе. Откройте его и проверьте все вкладки, включая:
— Товары
— Возвраты
— Безналичные оплаты
— Возврат безналичной оплаты

Важно отметить, что документ «Отчёт о розничных продажах» в стандартной конфигурации 1С (без использования обработчика, про работу которого рассказывается в этой статье) работает только с товарами, без использования обработчика загрузить услуги на вкладке «Продажи» и «Возвраты» нельзя.

Если вы продаете не только товары, но и услуги, то при отражении возвратов услуг на вкладке «Возвраты» у вас будет не заполнена графа «Счета учёта». Это вызвано тем, что документ «Отчёт о розничных продажах» базово предназначен для возвратов товаров, которые должны вернуться в бухгалтерский учёт в количественном измерении и быть оприходованы на соответствующем счёте, и не предназначен для возврата услуг. Если оставить графу незаполненной, то документ «Отчёт о розничных продажах» не будет проведён. Для решения данной проблемы мы в графе «Счета учёта» указываем забалансовый счёт и убираем дату возврата. Это является нашим выходом из ситуации, рекомендовать данный способ как единственно верный мы не можем.

Убедитесь в корректности всех данных. Если информация заполнена верно, нажмите кнопку «Провести и закрыть», чтобы завершить оформление документа и отразить его в учёте.

 

Оставьте заявку

Менеджер перезвонит вам и расскажет про детали подключения

Контактное лицо

Контактный телефон

Мы сможем качественнее обработать вашу заявку, если вы укажете несколько дополнительных деталей.

Электронная почта

Адрес сайта

---

Соглашаюсь с обработкой персональных данных Отправить